| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 919.00 | 361.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 100.00 | 71 258.00 | 28 842.00 | 100 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 430.00 | 72 177.00 | 29 253.00 | 101 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 159.00 | | 136 159.00 | 136 159.00 |
BZ Autres créances | 118 022.00 | | 118 022.00 | 118 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 360.00 | | 111 360.00 | 111 360.00 |
CF Disponibilités | 382 139.00 | | 382 139.00 | 382 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 738.00 | | 747 738.00 | 747 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 169.00 | 72 177.00 | 776 991.00 | 849 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 213 299.00 | | | 213 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 445.00 | | | 105 445.00 |
DL TOTAL (I) | 325 344.00 | | | 325 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 425.00 | | | 262 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 991.00 | | | 176 991.00 |
EA Autres dettes | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 648.00 | | | 451 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 991.00 | | | 776 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 173.00 | | | 447 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 529.00 | | | 104 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 098.00 | 101 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | 101 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 479.00 | | | 104 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 097.00 | 16 178.00 | 3 098.00 | 59 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 097.00 | 16 178.00 | 3 098.00 | 59 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 425.00 | 262 425.00 | | 262 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 136 159.00 | 136 159.00 | | 136 159.00 |
VB T. V. A. | 117 560.00 | 117 560.00 | | 117 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 240.00 | 254 240.00 | | 254 240.00 |
VW T.V.A. | 135 217.00 | 135 217.00 | | 135 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 173.00 | 447 173.00 | | 447 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
ST Autres comptes | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
YT Sous‐traitance | 430 981.00 | | | 430 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 344.00 | | | 119 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 065.00 | | | 569 065.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |