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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280.00 | 1 135.00 | 145.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 591.00 | 71 555.00 | 40 036.00 | 111 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 921.00 | 72 690.00 | 40 231.00 | 112 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 639.00 | | 213 639.00 | 213 639.00 |
BZ Autres créances | 119 135.00 | | 119 135.00 | 119 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 360.00 | | 111 360.00 | 111 360.00 |
CF Disponibilités | 346 920.00 | | 346 920.00 | 346 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 737.00 | | 818 737.00 | 818 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 658.00 | 72 690.00 | 858 967.00 | 931 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 318 744.00 | | | 318 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
DL TOTAL (I) | 412 750.00 | | | 412 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | | | 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 364.00 | | | 294 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 487.00 | | | 140 487.00 |
EA Autres dettes | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 217.00 | | | 446 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 967.00 | | | 858 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 495.00 | | | 442 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 430.00 | | 23 278.00 | 101 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 788.00 | 112 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 788.00 | 112 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 380.00 | | 23 278.00 | 101 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 177.00 | 12 300.00 | 11 788.00 | 72 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 177.00 | 12 300.00 | 11 788.00 | 72 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 364.00 | 294 364.00 | | 294 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UX Autres créances clients | 213 639.00 | 213 639.00 | | 213 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 115 210.00 | 115 210.00 | | 115 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 457.00 | 360 457.00 | | 360 457.00 |
VW T.V.A. | 124 791.00 | 124 791.00 | | 124 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 495.00 | 442 495.00 | | 442 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
ST Autres comptes | 113 698.00 | | | 113 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 246.00 | | | 153 246.00 |
YT Sous‐traitance | 436 530.00 | | | 436 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 380.00 | | | 138 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 278.00 | | | 622 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |