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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 262.00 | 730 232.00 | 377 030.00 | 1 107 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 131.00 | 730 232.00 | 401 899.00 | 1 132 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BZ Autres créances | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 110 582.00 | | 110 582.00 | 110 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 131.00 | 730 232.00 | 517 899.00 | 1 248 131.00 |
CU Autres participations | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 181.00 | | | -272 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 016.00 | | | -104 016.00 |
DL TOTAL (I) | -361 197.00 | | | -361 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 644.00 | | | 574 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 092.00 | | | 243 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 096.00 | | | 879 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 899.00 | | | 517 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 096.00 | | | 879 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 289.00 | | 10 842.00 | 1 121 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 574.00 | | 7 688.00 | 1 099 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 715.00 | | 3 154.00 | 21 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 737.00 | 130 494.00 | | 599 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 737.00 | 130 494.00 | | 599 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 644.00 | 574 644.00 | | 574 644.00 |
VI Groupe et associés | 243 092.00 | 243 092.00 | | 243 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 096.00 | 879 096.00 | | 879 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
ST Autres comptes | 487 978.00 | | | 487 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
YT Sous‐traitance | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 428.00 | | | 547 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |