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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 678.00 | 926 759.00 | 262 918.00 | 1 189 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 547.00 | 926 759.00 | 287 787.00 | 1 214 547.00 |
BZ Autres créances | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CF Disponibilités | 215 789.00 | | 215 789.00 | 215 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 256.00 | | 222 256.00 | 222 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 803.00 | 926 759.00 | 510 043.00 | 1 436 803.00 |
CU Autres participations | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 069.00 | | | -283 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 693.00 | | | 292 693.00 |
DL TOTAL (I) | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 156.00 | | | 383 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
EA Autres dettes | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 419.00 | | | 485 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 043.00 | | | 510 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 419.00 | | | 485 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 086.00 | | 66 365.00 | 1 173 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 904.00 | 1 214 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 904.00 | 1 189 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 217.00 | | 66 365.00 | 1 148 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 465.00 | 101 254.00 | 959.00 | 826 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 465.00 | 101 254.00 | 959.00 | 826 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 156.00 | 383 156.00 | | 383 156.00 |
VI Groupe et associés | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 419.00 | 485 419.00 | | 485 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
ST Autres comptes | 660 946.00 | | | 660 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
YT Sous‐traitance | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 997.00 | | | 740 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |