| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 608 747.00 | | 608 747.00 | 608 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BZ Autres créances | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CF Disponibilités | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 698.00 | | 623 698.00 | 623 698.00 |
CU Autres participations | 608 747.00 | | 608 747.00 | 608 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
DL TOTAL (I) | 14 967.00 | 1 584.00 | | 14 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 447.00 | 599 037.00 | | 596 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 584.00 | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 656.00 | 7 659.00 | | 10 656.00 |
EA Autres dettes | | 23 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 731.00 | 631 810.00 | | 608 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 698.00 | 633 395.00 | | 623 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 731.00 | 631 810.00 | | 608 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596 447.00 | | | 596 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | 9 745.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 9 745.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -9 745.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 036.00 | 26 328.00 | | 47 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 654.00 | 26 328.00 | | 33 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 747.00 | | | 608 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 747.00 | | | 608 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UX Autres créances clients | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VI Groupe et associés | 596 447.00 | 596 447.00 | | 596 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 731.00 | 608 731.00 | | 608 731.00 |