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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 608 747.00 | | 608 747.00 | 608 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 096.00 | | 76 096.00 | 76 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 843.00 | | 684 843.00 | 684 843.00 |
CU Autres participations | 608 747.00 | | 608 747.00 | 608 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 867.00 | 484.00 | | 13 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 807.00 | 13 383.00 | | 43 807.00 |
DL TOTAL (I) | 58 774.00 | 14 967.00 | | 58 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 617.00 | 596 447.00 | | 598 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 1 627.00 | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 968.00 | 10 656.00 | | 23 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 069.00 | 608 731.00 | | 626 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 843.00 | 623 698.00 | | 684 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 069.00 | 608 731.00 | | 626 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 598 617.00 | | | 598 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 707.00 | 47 036.00 | | 81 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 900.00 | 33 654.00 | | 37 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 807.00 | 13 383.00 | | 43 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 747.00 | | | 608 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 747.00 | | | 608 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 598 617.00 | 598 617.00 | | 598 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VW T.V.A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 069.00 | 626 069.00 | | 626 069.00 |