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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 872.00 | 34 290.00 | 53 582.00 | 87 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 194.00 | 36 294.00 | 83 900.00 | 120 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 066.00 | 70 584.00 | 180 482.00 | 251 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 237.00 | 2 716.00 | 117 521.00 | 120 237.00 |
BZ Autres créances | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CF Disponibilités | 80 327.00 | | 80 327.00 | 80 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 072.00 | 2 716.00 | 259 356.00 | 262 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 138.00 | 73 300.00 | 439 838.00 | 513 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 046.00 | 39 562.00 | | 101 046.00 |
DL TOTAL (I) | 284 608.00 | 199 562.00 | | 284 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 5 650.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 2 375.00 | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 994.00 | 172 152.00 | | 27 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 707.00 | 60 520.00 | | 53 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 516.00 | 48 233.00 | | 68 516.00 |
EA Autres dettes | 4 323.00 | 60.00 | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 230.00 | 288 990.00 | | 155 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 838.00 | 488 551.00 | | 439 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 866.00 | 78 709.00 | 53 509.00 | 225 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 866.00 | 78 709.00 | 53 509.00 | 182 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 193.00 | 144 193.00 | | 144 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 193.00 | 144 193.00 | | 144 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 237.00 | 127 237.00 | | 127 237.00 |