| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 431.00 | 55 005.00 | 41 426.00 | 96 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 883.00 | 99 204.00 | 51 679.00 | 150 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 315.00 | 154 210.00 | 136 105.00 | 290 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BN En cours de production de biens | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 715.00 | 504.00 | 302 211.00 | 302 715.00 |
BZ Autres créances | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
CF Disponibilités | 178 002.00 | | 178 002.00 | 178 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 618.00 | 504.00 | 719 114.00 | 719 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 932.00 | 154 714.00 | 855 219.00 | 1 009 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 457.00 | 1 600.00 | | 11 457.00 |
DG Autres réserves | 169 678.00 | 107 008.00 | | 169 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 859.00 | 88 527.00 | | 53 859.00 |
DL TOTAL (I) | 394 994.00 | 357 135.00 | | 394 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 678.00 | 8 055.00 | | 30 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 307.00 | 68 784.00 | | 299 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 316.00 | 52 791.00 | | 55 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 167.00 | 69 092.00 | | 74 167.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 145.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 225.00 | 198 866.00 | | 460 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 219.00 | 556 001.00 | | 855 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 027.00 | 52 646.00 | 6 463.00 | 108 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 027.00 | 52 646.00 | 6 463.00 | 108 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 716.00 | | 2 212.00 | 2 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 716.00 | | 2 212.00 | 2 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 716.00 | | 2 212.00 | 2 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 888.00 | 349 888.00 | | 349 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 888.00 | 349 888.00 | | 349 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 918.00 | 160 918.00 | | 160 918.00 |