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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 382.00 | 44 332.00 | 30 050.00 | 74 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 394.00 | 63 695.00 | 80 699.00 | 144 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 776.00 | 108 027.00 | 153 750.00 | 261 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 540.00 | 2 716.00 | 254 824.00 | 257 540.00 |
BZ Autres créances | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
CF Disponibilités | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 968.00 | 2 716.00 | 402 252.00 | 404 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 744.00 | 110 743.00 | 556 001.00 | 666 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 107 008.00 | 21 962.00 | | 107 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 527.00 | 101 046.00 | | 88 527.00 |
DL TOTAL (I) | 357 135.00 | 284 608.00 | | 357 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 055.00 | 406.00 | | 8 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 784.00 | 27 994.00 | | 68 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 791.00 | 53 707.00 | | 52 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 092.00 | 68 516.00 | | 69 092.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 4 323.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 866.00 | 155 230.00 | | 198 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 001.00 | 439 838.00 | | 556 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 584.00 | 46 923.00 | 9 480.00 | 70 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 584.00 | 46 923.00 | 9 480.00 | 70 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 194.00 | 278 194.00 | | 278 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 194.00 | 278 194.00 | | 278 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 082.00 | 130 082.00 | | 130 082.00 |