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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 420.00 | 6 960.00 | 20 460.00 | 27 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 420.00 | 6 960.00 | 40 460.00 | 47 420.00 |
060 Stock marchandises | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
072 Créances – Autres | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
084 Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
110 Total général Actif | 71 252.00 | 6 960.00 | 64 292.00 | 71 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 997.00 | 134 526.00 | | 144 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
230 Autres produits | 4 410.00 | 2 561.00 | | 4 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 548.00 | 137 087.00 | | 183 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 825.00 | 53 215.00 | | 53 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 973.00 | -3 600.00 | | 1 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -82.00 | -259.00 | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 54 226.00 | 41 347.00 | | 54 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 2 793.00 | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 381.00 | 38 477.00 | | 66 381.00 |
252 Charges sociales | 12 060.00 | 5 330.00 | | 12 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 372.00 | 3 063.00 | | 4 372.00 |
262 Autres charges | 1 028.00 | 430.00 | | 1 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 308.00 | 140 796.00 | | 195 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 760.00 | -3 709.00 | | -11 760.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | | | 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 383.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 903.00 | 119.00 | | 4 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 183.00 | -4 211.00 | | -12 183.00 |