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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 177.00 | 15 033.00 | 18 144.00 | 33 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 177.00 | 15 033.00 | 38 144.00 | 53 177.00 |
060 Stock marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
084 Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
110 Total général Actif | 61 616.00 | 15 033.00 | 46 583.00 | 61 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 156.00 | 151 721.00 | | 188 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109.00 | | | 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 59 175.00 | | |
230 Autres produits | 3 135.00 | 4 045.00 | | 3 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 400.00 | 214 941.00 | | 191 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 843.00 | 55 182.00 | | 61 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 059.00 | -2 252.00 | | 1 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -267.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 872.00 | 48 616.00 | | 57 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | 3 360.00 | | 2 884.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 139.00 | 81 622.00 | | 69 139.00 |
252 Charges sociales | 9 970.00 | 14 376.00 | | 9 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 113.00 | 5 580.00 | | 5 113.00 |
262 Autres charges | 919.00 | 585.00 | | 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 797.00 | 206 802.00 | | 208 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 397.00 | 8 139.00 | | -17 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 443.00 | 2 208.00 | | 1 443.00 |
294 Charges financières | 1 647.00 | 1 132.00 | | 1 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 666.00 | 3 856.00 | | 1 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 267.00 | 5 358.00 | | -19 267.00 |