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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 982.00 | 11 133.00 | 22 849.00 | 33 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 982.00 | 11 133.00 | 42 849.00 | 53 982.00 |
060 Stock marchandises | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
084 Disponibilités | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
110 Total général Actif | 68 299.00 | 11 133.00 | 57 166.00 | 68 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 721.00 | 144 997.00 | | 151 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 175.00 | 34 141.00 | | 59 175.00 |
230 Autres produits | 4 045.00 | 4 410.00 | | 4 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 941.00 | 183 548.00 | | 214 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 176.00 | 53 825.00 | | 55 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 252.00 | 1 973.00 | | -2 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -261.00 | -82.00 | | -261.00 |
242 Autres charges externes. | 48 263.00 | 54 226.00 | | 48 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | 1 524.00 | | 3 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 622.00 | 66 381.00 | | 81 622.00 |
252 Charges sociales | 14 376.00 | 12 060.00 | | 14 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 580.00 | 4 372.00 | | 5 580.00 |
262 Autres charges | 585.00 | 1 028.00 | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 802.00 | 195 308.00 | | 206 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 139.00 | -11 760.00 | | 8 139.00 |
280 Produits financiers | | 217.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 208.00 | 4 433.00 | | 2 208.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | 231.00 | | 1 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 856.00 | 4 903.00 | | 3 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 358.00 | -12 183.00 | | 5 358.00 |