| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 700.00 | 9 783.00 | 7 917.00 | 17 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 516.00 | | 1 086 516.00 | 1 086 516.00 |
AP Constructions | 4 052.00 | 1 065.00 | 2 987.00 | 4 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 415.00 | 67 698.00 | 9 718.00 | 77 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 768.00 | 528 115.00 | 58 654.00 | 586 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 676.00 | 608 949.00 | 1 174 727.00 | 1 783 676.00 |
BT Marchandises | 120 225.00 | | 120 225.00 | 120 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BZ Autres créances | 386 949.00 | | 386 949.00 | 386 949.00 |
CF Disponibilités | 214 817.00 | | 214 817.00 | 214 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 367.00 | | 736 367.00 | 736 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 043.00 | 608 949.00 | 1 911 094.00 | 2 520 043.00 |
CU Autres participations | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 184.00 | 223 184.00 | | 223 184.00 |
DH Report à nouveau | -12 592.00 | | | -12 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 010.00 | -12 592.00 | | 16 010.00 |
DL TOTAL (I) | 245 133.00 | 229 124.00 | | 245 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 380.00 | 720 134.00 | | 650 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 50 689.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 097.00 | 833 234.00 | | 910 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 890.00 | 151 051.00 | | 104 890.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 960.00 | 1 755 340.00 | | 1 665 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 094.00 | 1 984 463.00 | | 1 911 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 187.00 | 1 149 688.00 | | 1 491 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 573.00 | | 1 210 573.00 | 1 210 573.00 |
FG Production vendue services | 1 364 075.00 | | 1 364 075.00 | 1 364 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 648.00 | | 2 574 648.00 | 2 574 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 280.00 | 23 630.00 | | 69 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 280.00 | 23 630.00 | | 69 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 280.00 | -21 016.00 | | -69 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 1 575.00 | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 894.00 | 2 603 897.00 | | 2 629 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 885.00 | 2 616 489.00 | | 2 613 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 010.00 | -12 592.00 | | 16 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 896.00 | 5 953.00 | | 5 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 112.00 | | 9 564.00 | 1 774 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 804.00 | | | 1 088 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 671.00 | | 9 564.00 | 658 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 886.00 | 22 063.00 | | 586 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 243.00 | 3 540.00 | | 6 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 355.00 | 18 523.00 | | 578 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 097.00 | 910 097.00 | | 910 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 890.00 | 104 890.00 | | 104 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 231.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 380.00 | 475 606.00 | 174 774.00 | 650 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 755.00 | | | 69 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 949.00 | 386 949.00 | | 386 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 375.00 | 401 325.00 | 7 050.00 | 408 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 960.00 | 1 491 187.00 | 174 774.00 | 1 665 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |