| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 700.00 | 13 323.00 | 4 377.00 | 17 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 516.00 | | 1 086 516.00 | 1 086 516.00 |
AP Constructions | 6 139.00 | 1 631.00 | 4 508.00 | 6 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 079.00 | 70 299.00 | 11 780.00 | 82 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 768.00 | 544 725.00 | 42 044.00 | 586 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 427.00 | 632 266.00 | 1 158 160.00 | 1 790 427.00 |
BT Marchandises | 116 549.00 | | 116 549.00 | 116 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BZ Autres créances | 339 434.00 | | 339 434.00 | 339 434.00 |
CF Disponibilités | 233 731.00 | | 233 731.00 | 233 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 693.00 | | 703 693.00 | 703 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 120.00 | 632 266.00 | 1 861 853.00 | 2 494 120.00 |
CU Autres participations | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 184.00 | 223 184.00 | | 223 184.00 |
DH Report à nouveau | 3 417.00 | -12 592.00 | | 3 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 271.00 | 16 010.00 | | 167 271.00 |
DL TOTAL (I) | 412 404.00 | 245 133.00 | | 412 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 671.00 | 650 380.00 | | 486 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 909.00 | 363.00 | | 354 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 926.00 | 910 097.00 | | 417 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 263.00 | 104 890.00 | | 189 263.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 231.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 450.00 | 1 665 960.00 | | 1 449 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 853.00 | 1 911 094.00 | | 1 861 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 491 187.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 354 909.00 | | | 354 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 432.00 | | 1 179 432.00 | 1 179 432.00 |
FG Production vendue services | 1 617 952.00 | | 1 617 952.00 | 1 617 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 383.00 | | 2 797 383.00 | 2 797 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 317.00 | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 221.00 | -69 280.00 | | 17 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 308.00 | 5 110.00 | | 60 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 813.00 | 2 629 828.00 | | 2 830 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 543.00 | 2 613 819.00 | | 2 663 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 271.00 | 16 010.00 | | 167 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 092.00 | 5 896.00 | | 4 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 676.00 | 6 751.00 | | 1 783 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 804.00 | | | 1 088 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 236.00 | 6 751.00 | | 668 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 949.00 | 23 317.00 | | 608 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 071.00 | 3 540.00 | | 12 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 878.00 | 19 777.00 | | 596 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 926.00 | 417 926.00 | | 417 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 263.00 | 189 263.00 | | 189 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 671.00 | 486 671.00 | | 486 671.00 |
VI Groupe et associés | 354 650.00 | 354 650.00 | | 354 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 709.00 | | | 163 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 434.00 | 339 434.00 | | 339 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 463.00 | 353 413.00 | 7 050.00 | 360 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 450.00 | 1 449 450.00 | | 1 449 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |