| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 700.00 | 2 703.00 | 14 997.00 | 17 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 516.00 | | 1 086 516.00 | 1 086 516.00 |
AP Constructions | 4 052.00 | 255.00 | 3 797.00 | 4 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 851.00 | 66 597.00 | 1 254.00 | 67 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 691.00 | 490 461.00 | 88 230.00 | 578 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 473.00 | 562 304.00 | 1 218 169.00 | 1 780 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 128 421.00 | | 128 421.00 | 128 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
BZ Autres créances | 434 139.00 | | 434 139.00 | 434 139.00 |
CF Disponibilités | 60 272.00 | | 60 272.00 | 60 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 904.00 | | 670 904.00 | 670 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 377.00 | 562 304.00 | 1 889 072.00 | 2 451 377.00 |
CU Autres participations | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 458.00 | 649 999.00 | | 192 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 727.00 | 253 506.00 | | 30 727.00 |
DL TOTAL (I) | 241 716.00 | 922 038.00 | | 241 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 615.00 | 1 067 568.00 | | 936 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 101.00 | 111 611.00 | | 71 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 778.00 | 84 854.00 | | 536 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 943.00 | 139 754.00 | | 97 943.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | 232.00 | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 356.00 | 1 404 019.00 | | 1 647 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 072.00 | 2 326 056.00 | | 1 889 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 699.00 | 60 447.00 | | 74 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 472.00 | | 1 167 472.00 | 1 167 472.00 |
FG Production vendue services | 1 268 012.00 | | 1 268 012.00 | 1 268 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 484.00 | | 2 435 484.00 | 2 435 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 293.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 12 300.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 360.00 | | | 430 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 463.00 | 12 300.00 | | 430 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | 50.00 | | 1 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 200.00 | | | 255 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 933.00 | 50.00 | | 256 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 530.00 | 12 250.00 | | 173 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 85 244.00 | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 619.00 | 3 354 628.00 | | 2 866 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 892.00 | 3 101 121.00 | | 2 835 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 727.00 | 253 506.00 | | 30 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 882.00 | | 23 791.00 | 2 011 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 200.00 | 23 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 200.00 | 1 780 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 804.00 | | | 1 088 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 504.00 | | 6 091.00 | 644 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 574.00 | | | 278 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 011.00 | 34 293.00 | | 528 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 703.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 724.00 | 31 590.00 | | 525 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 778.00 | 536 778.00 | | 536 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
UX Autres créances clients | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 90 187.00 | 90 187.00 | | 90 187.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 915.00 | 15.00 | 861 900.00 | 861 915.00 |
VI Groupe et associés | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 101.00 | | | 144 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
VP Divers | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 534.00 | 239 534.00 | | 239 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 699.00 | 482 211.00 | 21 488.00 | 503 699.00 |
VW T.V.A. | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 356.00 | 785 456.00 | 861 900.00 | 1 647 356.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |