| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 801.00 | 15 729.00 | 71.00 | 15 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 160.00 | 13 333.00 | 2 827.00 | 16 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 523.00 | 29 062.00 | 121 461.00 | 150 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BZ Autres créances | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 750.00 | 29 062.00 | 170 687.00 | 199 750.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 021.00 | 60 385.00 | | 72 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 724.00 | 11 635.00 | | 17 724.00 |
DL TOTAL (I) | 91 945.00 | 74 221.00 | | 91 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 236.00 | 19 167.00 | | 21 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 615.00 | | 15 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 479.00 | 19 445.00 | | 11 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 742.00 | 54 327.00 | | 78 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 687.00 | 128 548.00 | | 170 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 375.00 | | 125 375.00 | 125 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 375.00 | | 125 375.00 | 125 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 3 146.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 3 146.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -2 745.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 2 061.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 812.00 | 198 148.00 | | 154 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 088.00 | 186 512.00 | | 137 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 724.00 | 11 635.00 | | 17 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 693.00 | 2 274.00 | 1 905.00 | 28 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 693.00 | 2 274.00 | 1 905.00 | 28 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 146.00 | 13 684.00 | 58 462.00 | 72 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 742.00 | 78 742.00 | | 78 742.00 |