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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 160.00 | 14 356.00 | 1 804.00 | 16 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 036.00 | | 92 036.00 | 92 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 151.00 | 30 157.00 | 156 994.00 | 187 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BZ Autres créances | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CF Disponibilités | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 277.00 | 30 157.00 | 186 119.00 | 216 277.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 89 745.00 | 72 021.00 | | 89 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 201.00 | 17 724.00 | | 24 201.00 |
DL TOTAL (I) | 116 146.00 | 91 945.00 | | 116 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 622.00 | 30 000.00 | | 26 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 588.00 | 21 236.00 | | 21 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 684.00 | 15 926.00 | | 11 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 977.00 | 11 479.00 | | 9 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 972.00 | 78 742.00 | | 69 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 119.00 | 170 687.00 | | 186 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 574.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 574.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -574.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 939.00 | 154 812.00 | | 190 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 738.00 | 137 088.00 | | 166 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 201.00 | 17 724.00 | | 24 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 062.00 | 1 095.00 | | 29 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 062.00 | 1 095.00 | | 29 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 090.00 | | 95 090.00 | 95 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 793.00 | 8 703.00 | 95 090.00 | 103 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |