| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 160.00 | 15 130.00 | 1 029.00 | 16 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 647.00 | | 116 647.00 | 116 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 187.00 | 29 356.00 | 180 830.00 | 210 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 949.00 | 29 356.00 | 200 592.00 | 229 949.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 113 946.00 | 89 745.00 | | 113 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 251.00 | 24 201.00 | | 8 251.00 |
DL TOTAL (I) | 124 398.00 | 116 146.00 | | 124 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 669.00 | 26 622.00 | | 20 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 941.00 | 21 588.00 | | 26 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 11 684.00 | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 002.00 | 9 977.00 | | 16 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 193.00 | 69 972.00 | | 76 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 592.00 | 186 119.00 | | 200 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 224 014.00 | | 224 014.00 | 224 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 014.00 | | 224 014.00 | 224 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | -519.00 | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 693.00 | 190 939.00 | | 225 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 441.00 | 166 738.00 | | 217 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 251.00 | 24 201.00 | | 8 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 151.00 | | 24 611.00 | 187 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 210 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 30 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 190.00 | | 24 611.00 | 95 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 157.00 | 775.00 | 1 575.00 | 30 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 157.00 | 775.00 | 1 575.00 | 30 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 701.00 | | 119 701.00 | 119 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 670.00 | 5 996.00 | 14 673.00 | 20 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 589.00 | 8 888.00 | 119 701.00 | 128 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 194.00 | 61 520.00 | 14 673.00 | 76 194.00 |