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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 5 263.00 | 1 125.00 | 6 388.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 107.00 | 21 958.00 | 8 149.00 | 30 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 386.00 | 21 915.00 | 8 471.00 | 30 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 010.00 | 49 136.00 | 35 874.00 | 85 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 198.00 | 830.00 | 49 368.00 | 50 198.00 |
BZ Autres créances | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CF Disponibilités | 70 194.00 | | 70 194.00 | 70 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 189.00 | 830.00 | 125 359.00 | 126 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 199.00 | 49 965.00 | 161 233.00 | 211 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
DH Report à nouveau | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 329.00 | | | -9 329.00 |
DL TOTAL (I) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 904.00 | | | 156 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 233.00 | | | 161 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 268.00 | | | 138 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 348.00 | | 395 348.00 | 395 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 348.00 | | 395 348.00 | 395 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 271.00 | | | 414 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 600.00 | | | 423 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 329.00 | | | -9 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 791.00 | | 4 887.00 | 90 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 667.00 | 85 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 667.00 | 60 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 918.00 | | 970.00 | 22 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 843.00 | | 3 317.00 | 67 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 600.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 845.00 | 18 826.00 | 8 536.00 | 38 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 1 618.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 200.00 | 17 208.00 | 8 536.00 | 35 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 830.00 | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 830.00 | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | 830.00 | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 628.00 | 67 712.00 | 17 915.00 | 85 628.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 018.00 | 45 462.00 | 10 556.00 | 56 018.00 |
VW T.V.A. | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 184.00 | 138 268.00 | 17 915.00 | 156 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
ST Autres comptes | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
YT Sous‐traitance | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 869.00 | | | 137 869.00 |