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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 432.00 | 6 575.00 | 857.00 | 7 432.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 922.00 | 34 179.00 | 14 743.00 | 48 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 772.00 | 44 868.00 | 90 904.00 | 135 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 655.00 | 85 622.00 | 137 033.00 | 222 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 562.00 | | 195 562.00 | 195 562.00 |
BZ Autres créances | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CF Disponibilités | 51 609.00 | | 51 609.00 | 51 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 103.00 | | 261 103.00 | 261 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 758.00 | 85 622.00 | 398 136.00 | 483 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
DL TOTAL (I) | 176 257.00 | | | 176 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 437.00 | | | 82 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 078.00 | | | 104 078.00 |
EA Autres dettes | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 879.00 | | | 221 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 136.00 | | | 398 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 781.00 | | | 154 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 769.00 | | 77 086.00 | 151 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 222 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 184 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 242.00 | | 690.00 | 34 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 498.00 | | 76 396.00 | 114 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 481.00 | 24 341.00 | 6 200.00 | 67 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | 493.00 | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 399.00 | 23 848.00 | 6 200.00 | 61 399.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 13 776.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 562.00 | 195 562.00 | | 195 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 437.00 | 22 055.00 | 59 152.00 | 82 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 317.00 | 206 317.00 | 3 000.00 | 209 317.00 |
VW T.V.A. | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 162.00 | 154 781.00 | 59 152.00 | 215 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
ST Autres comptes | 134 018.00 | | | 134 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
YT Sous‐traitance | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 747.00 | | | 157 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 962.00 | | | 189 962.00 |