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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 742.00 | 6 082.00 | 660.00 | 6 742.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 464.00 | 28 018.00 | 14 446.00 | 42 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 034.00 | 33 381.00 | 38 653.00 | 72 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 769.00 | 67 481.00 | 84 289.00 | 151 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 993.00 | 192.00 | 94 800.00 | 94 993.00 |
BZ Autres créances | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CF Disponibilités | 103 627.00 | | 103 627.00 | 103 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 708.00 | 192.00 | 219 516.00 | 219 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 477.00 | 67 673.00 | 303 804.00 | 371 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
DH Report à nouveau | -12 589.00 | | | -12 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
DL TOTAL (I) | 133 764.00 | | | 133 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
EA Autres dettes | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 041.00 | | | 170 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 804.00 | | | 303 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 454.00 | | | 167 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 484.00 | | 603 484.00 | 603 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 484.00 | | 603 484.00 | 603 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 399.00 | | | 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 504.00 | | | 622 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 870.00 | | | 591 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 010.00 | | 67 059.00 | 85 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 151 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 114 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 888.00 | | 10 354.00 | 23 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 493.00 | | 54 305.00 | 60 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 2 400.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 136.00 | 18 645.00 | 300.00 | 49 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | 819.00 | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 873.00 | 17 826.00 | 300.00 | 43 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 830.00 | 175.00 | 812.00 | 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830.00 | 175.00 | 812.00 | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830.00 | 175.00 | 812.00 | 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 365.00 | 94 365.00 | | 94 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
VB T. V. A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 2 939.00 | 61.00 | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 380.00 | 114 752.00 | 3 628.00 | 118 380.00 |
VW T.V.A. | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 515.00 | 167 454.00 | 61.00 | 167 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
ST Autres comptes | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
YT Sous‐traitance | 104 681.00 | | | 104 681.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 628.00 | | | 120 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 950.00 | | | 217 950.00 |