| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 100.00 | 28 532.00 | 12 569.00 | 41 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 468.00 | 133 166.00 | 231 302.00 | 364 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 211.00 | 161 698.00 | 418 513.00 | 580 211.00 |
BT Marchandises | 120 792.00 | | 120 792.00 | 120 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CF Disponibilités | 245 355.00 | | 245 355.00 | 245 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 688.00 | | 400 688.00 | 400 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 899.00 | 161 698.00 | 819 201.00 | 980 899.00 |
CU Autres participations | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
DH Report à nouveau | | 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 627.00 | 20 109.00 | | 101 627.00 |
DL TOTAL (I) | 132 961.00 | 31 334.00 | | 132 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 432.00 | 322 601.00 | | 257 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 556.00 | 131 556.00 | | 131 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 013.00 | 160 118.00 | | 181 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 119.00 | 53 817.00 | | 116 119.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 132.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 240.00 | 668 224.00 | | 686 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 201.00 | 699 558.00 | | 819 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 009.00 | 668 224.00 | | 499 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 867 589.00 | | 2 867 589.00 | 2 867 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 589.00 | | 2 867 589.00 | 2 867 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 370.00 | |
GE Autres charges | | | 36 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 322.00 | 3 207.00 | | 38 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 310.00 | 2 394 127.00 | | 2 908 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 683.00 | 2 374 018.00 | | 2 806 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 627.00 | 20 109.00 | | 101 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 328.00 | 52 370.00 | | 109 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 328.00 | 52 370.00 | | 109 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 013.00 | 181 013.00 | | 181 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 119.00 | 116 119.00 | | 116 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 676.00 | 131 676.00 | | 131 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 432.00 | 70 201.00 | 187 231.00 | 257 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 866.00 | 28 641.00 | 6 225.00 | 34 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 240.00 | 499 009.00 | 187 231.00 | 686 240.00 |