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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 355.00 | 35 693.00 | 11 662.00 | 47 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 376.00 | 171 260.00 | 196 117.00 | 367 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 683.00 | 206 953.00 | 392 731.00 | 599 683.00 |
BT Marchandises | 142 899.00 | | 142 899.00 | 142 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CF Disponibilités | 200 749.00 | | 200 749.00 | 200 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 307.00 | | 355 307.00 | 355 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 991.00 | 206 953.00 | 748 038.00 | 954 991.00 |
CU Autres participations | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 961.00 | 20 334.00 | | 121 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 209.00 | 101 627.00 | | 86 209.00 |
DL TOTAL (I) | 219 170.00 | 132 961.00 | | 219 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 731.00 | 257 432.00 | | 191 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 579.00 | 131 556.00 | | 111 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 417.00 | 181 013.00 | | 166 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 050.00 | 116 119.00 | | 59 050.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 121.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 868.00 | 686 240.00 | | 528 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 038.00 | 819 201.00 | | 748 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 876.00 | 499 009.00 | | 407 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 698.00 | 52 797.00 | 7 542.00 | 161 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 698.00 | 52 797.00 | 7 542.00 | 161 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 417.00 | 166 417.00 | | 166 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 671.00 | 111 671.00 | | 111 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 731.00 | 70 739.00 | 120 992.00 | 191 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 506.00 | 4 281.00 | 6 225.00 | 10 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 868.00 | 407 876.00 | 120 992.00 | 528 868.00 |