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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 355.00 | 40 590.00 | 6 765.00 | 47 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 480.00 | 213 234.00 | 238 246.00 | 451 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 133.00 | 253 824.00 | 434 309.00 | 688 133.00 |
BT Marchandises | 145 636.00 | | 145 636.00 | 145 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BZ Autres créances | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CF Disponibilités | 135 731.00 | | 135 731.00 | 135 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 466.00 | | 347 466.00 | 347 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 599.00 | 253 824.00 | 781 775.00 | 1 035 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 170.00 | 121 961.00 | | 208 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 041.00 | 86 209.00 | | 44 041.00 |
DL TOTAL (I) | 263 210.00 | 219 170.00 | | 263 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 262.00 | 191 731.00 | | 205 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 879.00 | 111 579.00 | | 94 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 741.00 | 166 417.00 | | 162 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 585.00 | 59 050.00 | | 55 585.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 92.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 565.00 | 528 868.00 | | 518 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 775.00 | 748 038.00 | | 781 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 354.00 | 407 876.00 | | 464 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 953.00 | 46 871.00 | | 206 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 953.00 | 46 871.00 | | 206 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 741.00 | 162 741.00 | | 162 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 977.00 | 94 977.00 | | 94 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 225.00 | 5 000.00 | 6 225.00 | 11 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 262.00 | 151 051.00 | 54 211.00 | 205 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 423.00 | 62 198.00 | 6 225.00 | 68 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 565.00 | 464 354.00 | 54 211.00 | 518 565.00 |