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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 691 433.00 | 17 056.00 | 29 674 376.00 | 29 691 433.00 |
CF Disponibilités | 91 372.00 | | 91 372.00 | 91 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 787 355.00 | 17 056.00 | 29 770 298.00 | 29 787 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 787 355.00 | 17 056.00 | 29 770 298.00 | 29 787 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 218 195.00 | -529 388.00 | | 218 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 036.00 | 747 683.00 | | 1 136 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 331.00 | 219 295.00 | | 1 355 331.00 |
DT Autres emprunts obligataires | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 587.00 | 16.00 | | 17 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 854.00 | 6 854.00 | | 8 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 6 000.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 463.00 | 78 010.00 | | 403 463.00 |
EA Autres dettes | 27 978 783.00 | 27 972 783.00 | | 27 978 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 414 967.00 | 28 063 662.00 | | 28 414 967.00 |
ED (V) | 695 333.00 | | | 695 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 770 298.00 | 28 282 957.00 | | 29 770 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 504 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 711 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 739 244.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 684 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 472.00 | 78 010.00 | | 481 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 376.00 | 2 949 042.00 | | 2 529 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 339.00 | 2 201 360.00 | | 1 393 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 036.00 | 747 683.00 | | 1 136 036.00 |