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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 154 755.00 | 18 914.00 | 16 135 841.00 | 16 154 755.00 |
CF Disponibilités | 617 658.00 | | 617 658.00 | 617 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 795 532.00 | 18 914.00 | 16 776 618.00 | 16 795 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 795 532.00 | 18 914.00 | 16 776 618.00 | 16 795 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 329 320.00 | 1 354 231.00 | | -1 329 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 058.00 | -2 683 551.00 | | 1 639 058.00 |
DL TOTAL (I) | 310 838.00 | -1 328 220.00 | | 310 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 554.00 | 6 854.00 | | 6 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 640.00 | | 8 520.00 |
EA Autres dettes | 16 450 706.00 | 27 978 783.00 | | 16 450 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 465 780.00 | 27 994 277.00 | | 16 465 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 776 618.00 | 26 666 056.00 | | 16 776 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 608 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 576.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 710.00 | -470 829.00 | | 137 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 760.00 | 1 884 217.00 | | 1 952 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 701.00 | 4 567 768.00 | | 313 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639 058.00 | -2 683 551.00 | | 1 639 058.00 |