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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 329 501.00 | | 329 501.00 | 329 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 223 412.00 | 2 827.00 | 22 220 585.00 | 22 223 412.00 |
CF Disponibilités | 3 955 141.00 | | 3 955 141.00 | 3 955 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 508 054.00 | 2 827.00 | 26 505 227.00 | 26 508 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 508 054.00 | 2 827.00 | 26 505 227.00 | 26 508 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 354 231.00 | 218 195.00 | | 1 354 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 844 380.00 | 1 136 036.00 | | -2 844 380.00 |
DL TOTAL (I) | -1 489 049.00 | 1 355 331.00 | | -1 489 049.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | -2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 854.00 | 8 854.00 | | 6 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 280.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 403 463.00 | | |
EA Autres dettes | 27 978 783.00 | 27 978 783.00 | | 27 978 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 994 277.00 | 28 414 967.00 | | 27 994 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 505 227.00 | 29 770 298.00 | | 26 505 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 525 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 785 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 974 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 154 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 000.00 | 481 472.00 | | -310 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 217.00 | 2 529 376.00 | | 1 884 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 597.00 | 1 393 339.00 | | 4 728 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 844 380.00 | 1 136 036.00 | | -2 844 380.00 |