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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 907.00 | | 4 059 907.00 | 4 059 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BZ Autres créances | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CF Disponibilités | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 064.00 | | 4 145 064.00 | 4 145 064.00 |
CU Autres participations | 4 057 887.00 | | 4 057 887.00 | 4 057 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140.00 | | | 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 203 410.00 | | | 203 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 556.00 | | | 260 556.00 |
DL TOTAL (I) | 602 156.00 | | | 602 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346 063.00 | | | 2 346 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 248.00 | | | 1 069 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 079.00 | | | 123 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 908.00 | | | 3 542 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 064.00 | | | 4 145 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 356.00 | | | 1 494 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 100.00 | | 662 100.00 | 662 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 100.00 | | 662 100.00 | 662 100.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 285.00 | | | 949 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 729.00 | | | 688 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 556.00 | | | 260 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 479.00 | | 109 848.00 | 3 950 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 4 059 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 4 059 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950 479.00 | | 109 848.00 | 3 950 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 539.00 | 92 539.00 | | 92 539.00 |
UP Prêts | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 346 063.00 | 297 511.00 | 1 220 350.00 | 2 346 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 068.00 | 1 057 068.00 | | 1 057 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 955.00 | | | 279 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 324.00 | 38 304.00 | 2 020.00 | 40 324.00 |
VW T.V.A. | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 908.00 | 1 494 356.00 | 1 220 350.00 | 3 542 908.00 |