| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | 350.00 | 941.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 623 629.00 | 350.00 | 4 623 278.00 | 4 623 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 291.00 | | 188 291.00 | 188 291.00 |
BZ Autres créances | 190 659.00 | | 190 659.00 | 190 659.00 |
CF Disponibilités | 186 882.00 | | 186 882.00 | 186 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 344.00 | | 566 344.00 | 566 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 973.00 | 350.00 | 5 189 623.00 | 5 189 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 715.00 | | | 181 715.00 |
CU Autres participations | 4 622 337.00 | | 4 622 337.00 | 4 622 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140.00 | | | 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 775 096.00 | | | 775 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 031.00 | | | 410 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 318.00 | | | 1 323 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741 238.00 | | | 2 741 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 832.00 | | | 961 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 878.00 | | | 112 878.00 |
EA Autres dettes | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 304.00 | | | 3 866 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 623.00 | | | 5 189 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 859.00 | | | 649 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 049.00 | | 1 068 049.00 | 1 068 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 049.00 | | 1 068 049.00 | 1 068 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | | | 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 264.00 | | | 1 511 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 233.00 | | | 1 101 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 031.00 | | | 410 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 087.00 | | 3 842.00 | 4 621 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 4 622 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 4 623 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621 087.00 | | 2 550.00 | 4 621 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 391.00 | 54 481.00 | 910 911.00 | 965 391.00 |
UX Autres créances clients | 188 292.00 | 188 292.00 | | 188 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 741 239.00 | 435 705.00 | 1 730 398.00 | 2 741 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 313.00 | | | 417 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 659.00 | 8 944.00 | 181 715.00 | 190 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 462.00 | 197 747.00 | 181 715.00 | 379 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 305.00 | 649 860.00 | 2 641 308.00 | 3 866 305.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |