| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 087.00 | | 4 621 087.00 | 4 621 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
BZ Autres créances | 124 308.00 | | 124 308.00 | 124 308.00 |
CF Disponibilités | 169 165.00 | | 169 165.00 | 169 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 297.00 | | 352 297.00 | 352 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 385.00 | | 4 973 385.00 | 4 973 385.00 |
CU Autres participations | 4 619 787.00 | | 4 619 787.00 | 4 619 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140.00 | | | 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 463 966.00 | | | 463 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 120.00 | | | 326 120.00 |
DL TOTAL (I) | 928 276.00 | | | 928 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908 552.00 | | | 2 908 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 887.00 | | | 1 081 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 108.00 | | | 4 045 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 385.00 | | | 4 973 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 480.00 | | | 1 533 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 020.00 | | 859 020.00 | 859 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 020.00 | | 859 020.00 | 859 020.00 |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 918.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 446.00 | | | 1 203 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 325.00 | | | 877 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 120.00 | | | 326 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 907.00 | | 561 900.00 | 4 059 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 4 621 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 4 621 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059 907.00 | | 561 900.00 | 4 059 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 908 552.00 | 396 924.00 | 1 624 468.00 | 2 908 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 203.00 | 1 069 203.00 | | 1 069 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 511.00 | | | 297 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 432.00 | 184 432.00 | | 184 432.00 |
VW T.V.A. | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 108.00 | 1 533 480.00 | 1 624 468.00 | 4 045 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
ST Autres comptes | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 180.00 | | | 171 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |