| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 2 209.00 | 1 118.00 | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 993.00 | 2 947.00 | 46.00 | 2 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 320.00 | 5 156.00 | 1 164.00 | 6 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BZ Autres créances | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CF Disponibilités | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 951.00 | 5 156.00 | 45 795.00 | 50 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -39 482.00 | -43 447.00 | | -39 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107.00 | 3 964.00 | | -1 107.00 |
DL TOTAL (I) | -38 939.00 | -37 832.00 | | -38 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206.00 | 3 111.00 | | 4 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 347.00 | 17 025.00 | | 13 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 996.00 | 17 008.00 | | 32 996.00 |
EA Autres dettes | 25 790.00 | 30 948.00 | | 25 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 734.00 | 68 092.00 | | 84 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 795.00 | 30 260.00 | | 45 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 1 361.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | -1 361.00 | | -838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 286.00 | 198 359.00 | | 201 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 393.00 | 194 395.00 | | 202 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107.00 | 3 964.00 | | -1 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 334.00 | 1 229.00 | 1 407.00 | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 334.00 | 1 229.00 | 1 407.00 | 5 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 996.00 | 5 158.00 | 24 838.00 | 29 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UX Autres créances clients | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VP Divers | 8 351.00 | 8 205.00 | 146.00 | 8 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 911.00 | 34 766.00 | 146.00 | 34 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 734.00 | 58 895.00 | 24 838.00 | 83 734.00 |