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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 2 629.00 | 698.00 | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 654.00 | 4 955.00 | 698.00 | 5 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BP En cours de production de services | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CF Disponibilités | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 299.00 | 4 955.00 | 28 344.00 | 33 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -40 589.00 | -39 482.00 | | -40 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 461.00 | -1 107.00 | | -9 461.00 |
DL TOTAL (I) | -48 400.00 | -38 939.00 | | -48 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 168.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | 4 206.00 | | 1 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 620.00 | 1 000.00 | | 14 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 174.00 | 13 347.00 | | 26 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 611.00 | 32 996.00 | | 13 611.00 |
EA Autres dettes | 20 632.00 | 25 790.00 | | 20 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 744.00 | 84 734.00 | | 76 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 344.00 | 45 795.00 | | 28 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 254.00 | |
FM Production stockée | | | 9 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 1 238.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -838.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 421.00 | 201 286.00 | | 205 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 881.00 | 202 394.00 | | 214 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 461.00 | -1 107.00 | | -9 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 156.00 | 466.00 | 667.00 | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 156.00 | 466.00 | 667.00 | 5 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 632.00 | 5 158.00 | 15 474.00 | 20 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 124.00 | 46 650.00 | 15 474.00 | 62 124.00 |