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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 2 486.00 | 250.00 | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 062.00 | 4 812.00 | 250.00 | 5 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BZ Autres créances | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CF Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 022.00 | 4 812.00 | 12 210.00 | 17 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -50 050.00 | -40 589.00 | | -50 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 403.00 | -9 461.00 | | 17 403.00 |
DL TOTAL (I) | -30 997.00 | -48 400.00 | | -30 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 529.00 | 1 696.00 | | 7 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | 26 174.00 | | 13 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 123.00 | 13 611.00 | | 7 123.00 |
EA Autres dettes | 15 474.00 | 20 632.00 | | 15 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 207.00 | 76 744.00 | | 43 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 210.00 | 28 344.00 | | 12 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 613.00 | |
FM Production stockée | | | -9 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 263.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | -263.00 | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 336.00 | 205 421.00 | | 178 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 933.00 | 214 882.00 | | 160 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 403.00 | -9 461.00 | | 17 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 955.00 | 420.00 | 563.00 | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 955.00 | 420.00 | 563.00 | 4 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 003.00 | 12 687.00 | 10 316.00 | 23 003.00 |
UX Autres créances clients | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VP Divers | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 207.00 | 32 892.00 | 10 316.00 | 43 207.00 |