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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
AP Constructions | 11 554.00 | 10 448.00 | 1 106.00 | 11 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 231.00 | 66 639.00 | 14 592.00 | 81 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 399.00 | 183 969.00 | 65 430.00 | 249 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 688.00 | 261 057.00 | 481 631.00 | 742 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BT Marchandises | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BZ Autres créances | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CF Disponibilités | 168 156.00 | | 168 156.00 | 168 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 135.00 | | 215 135.00 | 215 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 824.00 | 261 057.00 | 696 767.00 | 957 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 1 000.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 30 591.00 | 26 843.00 | | 30 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 640.00 | 3 397.00 | | 68 640.00 |
DL TOTAL (I) | 106 382.00 | 37 741.00 | | 106 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 422.00 | 376 220.00 | | 415 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | 8 099.00 | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 440.00 | 54 872.00 | | 50 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 650.00 | 68 474.00 | | 120 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 385.00 | 507 667.00 | | 590 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 767.00 | 545 408.00 | | 696 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 308.00 | 213 956.00 | | 358 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 988.00 | | 42 701.00 | 699 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 500.00 | | | 379 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 084.00 | | 27 702.00 | 318 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404.00 | | 14 999.00 | 2 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 557.00 | 29 501.00 | | 231 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 557.00 | 29 501.00 | | 231 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | 2 404.00 | 2 404.00 | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 8 546.00 | 8 546.00 | 8 546.00 | 8 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 423.00 | 83 346.00 | 203 307.00 | 315 423.00 |
VI Groupe et associés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 385.00 | 358 308.00 | 203 307.00 | 590 385.00 |