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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 865.00 | 65 910.00 | 2 956.00 | 68 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 566.00 | 197 597.00 | 55 969.00 | 253 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 274.00 | 263 507.00 | 458 767.00 | 722 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BT Marchandises | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BZ Autres créances | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CF Disponibilités | 144 201.00 | | 144 201.00 | 144 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 389.00 | | 181 389.00 | 181 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 663.00 | 263 507.00 | 640 156.00 | 903 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 99 232.00 | 30 591.00 | | 99 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 367.00 | 68 641.00 | | 53 367.00 |
DL TOTAL (I) | 159 749.00 | 106 382.00 | | 159 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 979.00 | 415 601.00 | | 339 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 3 692.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 673.00 | 50 441.00 | | 33 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 330.00 | 120 651.00 | | 104 330.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 407.00 | 590 385.00 | | 480 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 156.00 | 696 767.00 | | 640 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 524.00 | 590 385.00 | | 300 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 734.00 | | | 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 689.00 | | 34 078.00 | 742 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 493.00 | 722 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 493.00 | 322 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 500.00 | | | 379 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 786.00 | | 31 138.00 | 345 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 402.00 | | 2 940.00 | 17 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 057.00 | 25 745.00 | 23 296.00 | 261 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 057.00 | 25 745.00 | 23 296.00 | 261 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 979.00 | 160 096.00 | 179 883.00 | 339 979.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VW T.V.A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 407.00 | 300 524.00 | 179 883.00 | 480 407.00 |