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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 765.00 | 63 238.00 | 7 527.00 | 70 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 765.00 | 206 619.00 | 37 146.00 | 243 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 482.00 | 269 857.00 | 444 624.00 | 714 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BT Marchandises | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BZ Autres créances | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
CF Disponibilités | 95 733.00 | | 95 733.00 | 95 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 954.00 | | 166 954.00 | 166 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 436.00 | 269 857.00 | 611 578.00 | 881 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 151 499.00 | 99 232.00 | | 151 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 526.00 | 53 366.00 | | 29 526.00 |
DL TOTAL (I) | 188 175.00 | 159 749.00 | | 188 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 762.00 | 339 978.00 | | 271 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440.00 | 733.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 125.00 | 33 672.00 | | 49 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 936.00 | 104 329.00 | | 99 936.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 1 692.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 402.00 | 480 407.00 | | 423 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 578.00 | 640 156.00 | | 611 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 273.00 | | 6 408.00 | 722 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 714 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 314 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 500.00 | | | 379 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 431.00 | | 6 300.00 | 322 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 342.00 | | 108.00 | 20 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 506.00 | 20 551.00 | 14 200.00 | 263 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 506.00 | 20 551.00 | 14 200.00 | 263 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UX Autres créances clients | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 762.00 | 84 292.00 | 187 470.00 | 271 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 402.00 | 235 932.00 | 187 470.00 | 423 402.00 |