| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885.00 | 2 595.00 | 290.00 | 2 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 949 632.00 | | 949 632.00 | 949 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 517.00 | 2 595.00 | 949 922.00 | 952 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 011 725.00 | | 3 011 725.00 | 3 011 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 8 801 753.00 | | 8 801 753.00 | 8 801 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 847 478.00 | | 11 847 478.00 | 11 847 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 799 995.00 | 2 595.00 | 12 797 400.00 | 12 799 995.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 600.00 | 3 100 000.00 | | 558 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 100.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 187 786.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 9 821 185.00 | 3 567 934.00 | | 9 821 185.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 498.00 | 28 802 314.00 | | -125 498.00 |
DK Provisions réglementées | | 376 021.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 564 287.00 | 35 662 134.00 | | 10 564 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 971 917.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 971 917.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 798 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 750.00 | 148 605.00 | | 38 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 082 079.00 | | |
EA Autres dettes | 2 194 363.00 | 1 000 000.00 | | 2 194 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 113.00 | 2 248 399.00 | | 2 233 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 797 400.00 | 37 910 533.00 | | 12 797 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 113.00 | 2 248 399.00 | | 2 233 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 860 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 424 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 41 284 922.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 807 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | 13 856 358.00 | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 27 428 564.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 005 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 161.00 | 46 482 703.00 | | 12 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 658.00 | 17 680 389.00 | | 137 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 498.00 | 28 802 314.00 | | -125 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 905.00 | 15 621.00 | | 3 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885.00 | | 949 632.00 | 2 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 904.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 904.00 | | | 115 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 949 632.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154.00 | 441.00 | | 2 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 138.00 | 5 215.00 | 18 353.00 | 13 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | 441.00 | | 2 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 376 021.00 | 48 901.00 | 424 922.00 | 376 021.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971 917.00 | | 971 917.00 | 971 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 347 938.00 | 48 901.00 | 1 396 839.00 | 1 347 938.00 |
UG ‐ Financières | | | 971 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 901.00 | 424 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004 215.00 | 1 004 215.00 | | 1 004 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194 363.00 | 2 194 363.00 | | 2 194 363.00 |
UX Autres créances clients | 115 623.00 | 115 623.00 | | 115 623.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750 000.00 | | | 7 750 000.00 |
VP Divers | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010 705.00 | 3 010 705.00 | | 3 010 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 725.00 | 3 011 725.00 | | 3 011 725.00 |
VW T.V.A. | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 113.00 | 2 233 113.00 | | 2 233 113.00 |