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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 412.00 | 191 783.00 | 213 629.00 | 405 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 300.00 | 194 668.00 | 363 632.00 | 558 300.00 |
BZ Autres créances | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
CF Disponibilités | 619 600.00 | | 619 600.00 | 619 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 603.00 | | 719 603.00 | 719 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 903.00 | 194 668.00 | 1 083 235.00 | 1 277 903.00 |
CU Autres participations | 150 003.00 | | 150 003.00 | 150 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
DG Autres réserves | 830 976.00 | 825 097.00 | | 830 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 773.00 | 5 879.00 | | -133 773.00 |
DL TOTAL (I) | 796 225.00 | 929 998.00 | | 796 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 3 756.00 | | 4 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 282 197.00 | 391 491.00 | | 282 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 010.00 | 395 622.00 | | 287 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 235.00 | 1 325 620.00 | | 1 083 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 010.00 | 395 622.00 | | 287 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 693.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 919.00 | 65 219.00 | | 30 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 692.00 | 59 341.00 | | 164 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 773.00 | 5 879.00 | | -133 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 600.00 | | 11 700.00 | 546 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 715.00 | | 11 700.00 | 543 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 580.00 | 149 693.00 | 5 490.00 | 47 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 580.00 | 149 693.00 | 5 490.00 | 47 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 580.00 | 149 693.00 | 5 490.00 | 47 580.00 |
UG ‐ Financières | | 149 693.00 | 5 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 197.00 | 282 197.00 | | 282 197.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 010.00 | 287 010.00 | | 287 010.00 |