| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393 712.00 | 47 580.00 | 346 132.00 | 393 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 600.00 | 50 465.00 | 496 135.00 | 546 600.00 |
BZ Autres créances | 190 002.00 | | 190 002.00 | 190 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 639 482.00 | | 639 482.00 | 639 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 485.00 | | 829 485.00 | 829 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 085.00 | 50 465.00 | 1 325 620.00 | 1 376 085.00 |
CU Autres participations | 150 003.00 | | 150 003.00 | 150 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
DG Autres réserves | 825 097.00 | 829 539.00 | | 825 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 879.00 | -4 442.00 | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 929 998.00 | 924 119.00 | | 929 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 696.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 391 491.00 | 427 327.00 | | 391 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 622.00 | 431 038.00 | | 395 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 620.00 | 1 355 157.00 | | 1 325 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 562.00 | 431 038.00 | | 39 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 580.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 219.00 | 5 581.00 | | 65 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 341.00 | 10 023.00 | | 59 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 879.00 | -4 442.00 | | 5 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 800.00 | | 13 800.00 | 532 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 915.00 | | 13 800.00 | 529 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 47 580.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | 47 580.00 | 59.00 | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | 47 580.00 | 59.00 | 59.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 580.00 | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 491.00 | 391 491.00 | | 391 491.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 35 000.00 | 55 000.00 | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 002.00 | 135 002.00 | 55 000.00 | 190 002.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 622.00 | 395 622.00 | | 395 622.00 |