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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 520.00 | 10 391.00 | 9 129.00 | 19 520.00 |
040 Immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 703.00 | 10 391.00 | 11 313.00 | 21 703.00 |
060 Stock marchandises | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
072 Créances – Autres | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
084 Disponibilités | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
110 Total général Actif | 73 573.00 | 10 391.00 | 63 183.00 | 73 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 062.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 827.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 582.00 | 20 188.00 | | 15 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 822.00 | 68 920.00 | | 32 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 835.00 | 89 108.00 | | 57 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 150.00 | 25 593.00 | | 18 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 285.00 | 193.00 | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 28 379.00 | 33 003.00 | | 28 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 2 384.00 | | 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 14 400.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 7 774.00 | 7 985.00 | | 7 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 984.00 | 3 884.00 | | 3 984.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 60.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 322.00 | 87 502.00 | | 72 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 488.00 | 1 607.00 | | -14 488.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 204.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 69.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 559.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 586.00 | 775.00 | | -14 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 926.00 | | | 7 926.00 |