| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 750.00 | 750.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 520.00 | 18 259.00 | 1 261.00 | 19 520.00 |
040 Immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 203.00 | 19 009.00 | 4 195.00 | 23 203.00 |
060 Stock marchandises | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
072 Créances – Autres | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
084 Disponibilités | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
110 Total général Actif | 81 298.00 | 19 009.00 | 62 289.00 | 81 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 959.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 093.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 353.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 055.00 | 24 942.00 | | 22 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 749.00 | 48 745.00 | | 46 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 284.00 | | |
230 Autres produits | 732.00 | 997.00 | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 536.00 | 94 969.00 | | 69 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 842.00 | 38 837.00 | | 25 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111.00 | -118.00 | | -111.00 |
242 Autres charges externes. | 28 412.00 | 26 958.00 | | 28 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 3 942.00 | | 2 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 5 012.00 | 5 344.00 | | 5 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 384.00 | 4 234.00 | | 4 384.00 |
262 Autres charges | 692.00 | 154.00 | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 785.00 | 93 751.00 | | 80 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 249.00 | 1 218.00 | | -11 249.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 229.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 364.00 | 989.00 | | -11 364.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 203.00 | | | 23 203.00 |