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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 250.00 | 1 250.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 520.00 | 14 375.00 | 5 145.00 | 19 520.00 |
040 Immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 203.00 | 14 625.00 | 8 578.00 | 23 203.00 |
060 Stock marchandises | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
072 Créances – Autres | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
084 Disponibilités | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
110 Total général Actif | 79 555.00 | 14 625.00 | 64 930.00 | 79 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 738.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 942.00 | 15 582.00 | | 24 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 745.00 | 32 822.00 | | 48 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 284.00 | 9 425.00 | | 20 284.00 |
230 Autres produits | 997.00 | 5.00 | | 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 969.00 | 57 835.00 | | 94 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 837.00 | 18 150.00 | | 38 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118.00 | 285.00 | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 26 958.00 | 28 379.00 | | 26 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | 499.00 | | 3 942.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 13 200.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 5 344.00 | 7 774.00 | | 5 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 234.00 | 3 984.00 | | 4 234.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 52.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 751.00 | 72 322.00 | | 93 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 218.00 | -14 488.00 | | 1 218.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 98.00 | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 989.00 | -14 586.00 | | 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 128.00 | | | 12 128.00 |