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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 123.00 | 187 694.00 | 551 429.00 | 739 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 904.00 | 111 280.00 | 379 624.00 | 490 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 027.00 | 298 974.00 | 931 053.00 | 1 230 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 242.00 | | 96 242.00 | 96 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 596.00 | | 229 596.00 | 229 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 066.00 | | 60 066.00 | 60 066.00 |
BZ Autres créances | 343 492.00 | | 343 492.00 | 343 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 830.00 | | 750 830.00 | 750 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 858.00 | 298 974.00 | 1 681 884.00 | 1 980 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -522 981.00 | -344 029.00 | | -522 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 532.00 | -178 953.00 | | -184 532.00 |
DL TOTAL (I) | -706 514.00 | -521 981.00 | | -706 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 417.00 | 137 574.00 | | 326 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 526.00 | 45 639.00 | | 47 526.00 |
EA Autres dettes | 2 014 454.00 | 1 951 351.00 | | 2 014 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 397.00 | 2 134 563.00 | | 2 388 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 884.00 | 1 612 582.00 | | 1 681 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 397.00 | 2 134 563.00 | | 2 388 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 280.00 | | 570 280.00 | 570 280.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 280.00 | | 570 280.00 | 570 280.00 |
FM Production stockée | | | 229 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 005.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | -78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 347.00 | | | -5 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 879.00 | -131 019.00 | | -64 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 671.00 | 718 604.00 | | 807 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 203.00 | 897 556.00 | | 992 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 532.00 | -178 953.00 | | -184 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 027.00 | | | 1 230 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 027.00 | | | 1 230 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 969.00 | 123 005.00 | | 175 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 969.00 | 123 005.00 | | 175 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 417.00 | 326 417.00 | | 326 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014 454.00 | 2 014 454.00 | | 2 014 454.00 |
UX Autres créances clients | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
VB T. V. A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VC Groupe et associés | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 571.00 | 230 571.00 | | 230 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 558.00 | 403 558.00 | | 403 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 397.00 | 2 388 397.00 | | 2 388 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 948.00 | 20 153.00 | | 16 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 344.00 | 5 087.00 | | 14 344.00 |
ST Autres comptes | 466 323.00 | 313 617.00 | | 466 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 706.00 | 468.00 | | 22 706.00 |
YT Sous‐traitance | 63 776.00 | 90 422.00 | | 63 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 855.00 | 109 143.00 | | 128 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 948.00 | 20 153.00 | | 16 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 309.00 | 3 428.00 | | 2 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 003.00 | 518 737.00 | | 696 003.00 |