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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 951.00 | 338 839.00 | 424 112.00 | 762 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 567.00 | 225 096.00 | 734 471.00 | 959 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 518.00 | 563 935.00 | 1 158 583.00 | 1 722 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 278.00 | | 192 278.00 | 192 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
BZ Autres créances | 243 314.00 | | 243 314.00 | 243 314.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 541.00 | | 489 541.00 | 489 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 060.00 | 563 935.00 | 1 648 125.00 | 2 212 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -948 706.00 | -707 514.00 | | -948 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 518.00 | -241 192.00 | | 851 518.00 |
DL TOTAL (I) | -96 188.00 | -947 706.00 | | -96 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 057.00 | | | 131 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 957.00 | 269 447.00 | | 374 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043.00 | 11 185.00 | | 2 043.00 |
EA Autres dettes | 1 236 255.00 | 2 251 624.00 | | 1 236 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 312.00 | 2 532 256.00 | | 1 744 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 125.00 | 1 584 550.00 | | 1 648 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 312.00 | 2 532 256.00 | | 1 744 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 591.00 | | 849 591.00 | 849 591.00 |
FG Production vendue services | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 863.00 | | 849 863.00 | 849 863.00 |
FM Production stockée | | | 26 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 460.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 096.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 598.00 | 18 902.00 | | 15 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 453.00 | 18 902.00 | | 54 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | 7 024.00 | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811.00 | 7 024.00 | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 641.00 | 11 878.00 | | 51 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 057.00 | -93 019.00 | | 131 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 190.00 | 653 395.00 | | 2 677 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 671.00 | 894 588.00 | | 1 825 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 518.00 | -241 192.00 | | 851 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 497.00 | | 488 021.00 | 1 234 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 722 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 497.00 | | 488 021.00 | 1 234 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 475.00 | 141 460.00 | | 422 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 475.00 | 141 460.00 | | 422 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 957.00 | 374 957.00 | | 374 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 255.00 | 1 236 255.00 | | 1 236 255.00 |
UX Autres créances clients | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VI Groupe et associés | 131 057.00 | 131 057.00 | | 131 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 056.00 | 230 056.00 | | 230 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 455.00 | 295 455.00 | | 295 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 312.00 | 1 744 312.00 | | 1 744 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 250.00 | 30 144.00 | | 36 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 442.00 | 5 272.00 | | 8 442.00 |
ST Autres comptes | 431 620.00 | 270 126.00 | | 431 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 348.00 | 6 799.00 | | 5 348.00 |
YT Sous‐traitance | 34 412.00 | 70 414.00 | | 34 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 675.00 | 134 499.00 | | 119 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | 257.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 637.00 | 30 401.00 | | 36 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 028.00 | 1 687.00 | | 7 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 497.00 | 487 109.00 | | 599 497.00 |