| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 123.00 | 261 608.00 | 477 515.00 | 739 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 374.00 | 160 867.00 | 334 507.00 | 495 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 497.00 | 422 475.00 | 812 022.00 | 1 234 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 645.00 | | 165 645.00 | 165 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 298.00 | | 126 298.00 | 126 298.00 |
BZ Autres créances | 468 282.00 | | 468 282.00 | 468 282.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 527.00 | | 772 527.00 | 772 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 025.00 | 422 475.00 | 1 584 550.00 | 2 007 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -707 514.00 | -522 981.00 | | -707 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 192.00 | -184 532.00 | | -241 192.00 |
DL TOTAL (I) | -947 706.00 | -706 514.00 | | -947 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 447.00 | 327 673.00 | | 269 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 185.00 | 47 526.00 | | 11 185.00 |
EA Autres dettes | 2 251 624.00 | 2 014 454.00 | | 2 251 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 256.00 | 2 389 653.00 | | 2 532 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 550.00 | 1 683 139.00 | | 1 584 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 256.00 | 2 389 653.00 | | 2 532 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 629.00 | | 634 629.00 | 634 629.00 |
FG Production vendue services | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 604.00 | | 636 604.00 | 636 604.00 |
FM Production stockée | | | -63 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 501.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 096.00 | 3 785.00 | | 4 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 902.00 | 4 084.00 | | 18 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 902.00 | 4 084.00 | | 18 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 024.00 | 9 432.00 | | 7 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 024.00 | 9 432.00 | | 7 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 878.00 | -5 347.00 | | 11 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 019.00 | -64 879.00 | | -93 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 395.00 | 807 671.00 | | 653 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 588.00 | 992 203.00 | | 894 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 192.00 | -184 532.00 | | -241 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 027.00 | | 4 470.00 | 1 230 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 027.00 | | 4 470.00 | 1 230 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 974.00 | 123 501.00 | | 298 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 974.00 | 123 501.00 | | 298 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 447.00 | 269 447.00 | | 269 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251 624.00 | 2 251 624.00 | | 2 251 624.00 |
UX Autres créances clients | 126 298.00 | 126 298.00 | | 126 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VC Groupe et associés | 157 898.00 | 157 898.00 | | 157 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 056.00 | 230 056.00 | | 230 056.00 |
VP Divers | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 580.00 | 594 580.00 | | 594 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 256.00 | 2 532 256.00 | | 2 532 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 144.00 | 16 948.00 | | 30 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 272.00 | 14 344.00 | | 5 272.00 |
ST Autres comptes | 270 126.00 | 466 323.00 | | 270 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 799.00 | 22 706.00 | | 6 799.00 |
YT Sous‐traitance | 70 414.00 | 63 776.00 | | 70 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 499.00 | 128 855.00 | | 134 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 401.00 | 16 948.00 | | 30 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 687.00 | 2 309.00 | | 1 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 109.00 | 696 003.00 | | 487 109.00 |