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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 000.00 | 222 452.00 | 137 548.00 | 360 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 199 363.00 | | 1 199 363.00 | 1 199 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 363.00 | 222 452.00 | 1 336 911.00 | 1 559 363.00 |
BZ Autres créances | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 030.00 | 222 452.00 | 1 426 578.00 | 1 649 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 836.00 | -5 536.00 | | -75 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 345.00 | -70 301.00 | | -187 345.00 |
DL TOTAL (I) | -262 181.00 | -74 836.00 | | -262 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 052.00 | 76 003.00 | | 245 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 275.00 | 3 981.00 | | 10 275.00 |
EA Autres dettes | 1 433 238.00 | 1 348 722.00 | | 1 433 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 759.00 | 1 428 900.00 | | 1 688 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 578.00 | 1 354 063.00 | | 1 426 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 759.00 | 1 428 900.00 | | 1 688 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | | | 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 892.00 | | | -7 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 973.00 | -35 151.00 | | -65 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948.00 | 37.00 | | 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 292.00 | 70 338.00 | | 188 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 345.00 | -70 301.00 | | -187 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 553.00 | | 132 810.00 | 1 426 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 553.00 | | 132 810.00 | 1 426 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 008.00 | 51 444.00 | | 171 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 008.00 | 51 444.00 | | 171 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 052.00 | 245 052.00 | | 245 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433 238.00 | 1 433 238.00 | | 1 433 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VC Groupe et associés | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 759.00 | 1 688 759.00 | | 1 688 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 4 528.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 114 229.00 | 40 236.00 | | 114 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434.00 | 241.00 | | 434.00 |
YT Sous‐traitance | 1 575.00 | 2 634.00 | | 1 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | | | 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 999.00 | 605.00 | | 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 737.00 | 50 639.00 | | 116 737.00 |