| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 521.00 | 78.00 | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 884.00 | 411 709.00 | 1 243 175.00 | 1 654 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 408.00 | 16 472.00 | 232 936.00 | 249 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 904 891.00 | 428 702.00 | 1 476 189.00 | 1 904 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 464 295.00 | | 464 295.00 | 464 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 173.00 | | 86 173.00 | 86 173.00 |
BZ Autres créances | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 204.00 | | 566 204.00 | 566 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 095.00 | 428 702.00 | 2 042 393.00 | 2 471 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 503.00 | -263 181.00 | | -418 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 777.00 | -155 322.00 | | 403 777.00 |
DL TOTAL (I) | -13 727.00 | -417 503.00 | | -13 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 582.00 | 167 783.00 | | 98 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | 16 514.00 | | 560.00 |
EA Autres dettes | 1 901 321.00 | 1 801 342.00 | | 1 901 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 120.00 | 1 985 639.00 | | 2 056 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 393.00 | 1 568 135.00 | | 2 042 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 120.00 | 1 985 639.00 | | 2 056 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 582.00 | | 338 582.00 | 338 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 582.00 | | 338 582.00 | 338 582.00 |
FM Production stockée | | | 464 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 806.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 042.00 | 217.00 | | 12 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 207.00 | 11 281.00 | | 56 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352 704.00 | | | 1 352 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408 910.00 | 11 281.00 | | 1 408 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352 704.00 | | | 1 352 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352 704.00 | 13 167.00 | | 1 352 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 207.00 | -1 886.00 | | 56 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 657.00 | -60 344.00 | | 55 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 167.00 | 11 724.00 | | 2 925 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 390.00 | 167 046.00 | | 2 521 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 777.00 | -155 322.00 | | 403 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 704.00 | | 1 544 891.00 | 1 712 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352 704.00 | 1 904 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352 704.00 | 1 904 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 704.00 | | 1 544 292.00 | 1 712 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 896.00 | 154 806.00 | | 273 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 896.00 | 154 285.00 | | 273 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 582.00 | 98 582.00 | | 98 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901 321.00 | 1 901 321.00 | | 1 901 321.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 86 173.00 | 86 173.00 | | 86 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VI Groupe et associés | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 801.00 | 101 801.00 | | 101 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 120.00 | 2 056 120.00 | | 2 056 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 127.00 | 1 093.00 | | 44 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 252.00 | 369.00 | | 9 252.00 |
ST Autres comptes | 456 876.00 | 83 512.00 | | 456 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 854.00 | 1 005.00 | | 3 854.00 |
YT Sous‐traitance | 35 924.00 | 284.00 | | 35 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 305.00 | 20 182.00 | | 98 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 127.00 | 1 093.00 | | 44 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 669.00 | 702.00 | | 1 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 211.00 | 105 352.00 | | 604 211.00 |