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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 000.00 | 273 896.00 | 86 104.00 | 360 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 352 704.00 | | 1 352 704.00 | 1 352 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 704.00 | 273 896.00 | 1 438 808.00 | 1 712 704.00 |
BZ Autres créances | 128 957.00 | | 128 957.00 | 128 957.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 328.00 | | 129 328.00 | 129 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 031.00 | 273 896.00 | 1 568 135.00 | 1 842 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 181.00 | -75 836.00 | | -263 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 322.00 | -187 345.00 | | -155 322.00 |
DL TOTAL (I) | -417 503.00 | -262 181.00 | | -417 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 783.00 | 245 052.00 | | 167 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 514.00 | 10 275.00 | | 16 514.00 |
EA Autres dettes | 1 801 342.00 | 1 433 238.00 | | 1 801 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 639.00 | 1 688 759.00 | | 1 985 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 135.00 | 1 426 578.00 | | 1 568 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 639.00 | 1 688 759.00 | | 1 985 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 444.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | 945.00 | | 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 167.00 | 7 892.00 | | 13 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 167.00 | 7 892.00 | | 13 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | -7 892.00 | | -1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 344.00 | -65 973.00 | | -60 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 724.00 | 948.00 | | 11 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 046.00 | 188 292.00 | | 167 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 322.00 | -187 345.00 | | -155 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 363.00 | | 153 340.00 | 1 559 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 363.00 | | 153 340.00 | 1 559 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 452.00 | 51 444.00 | | 222 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 452.00 | 51 444.00 | | 222 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 783.00 | 167 783.00 | | 167 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801 342.00 | 1 801 342.00 | | 1 801 342.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 126 317.00 | 126 317.00 | | 126 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 957.00 | 128 957.00 | | 128 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 639.00 | 1 985 639.00 | | 1 985 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 174.00 | | 1 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 369.00 | 500.00 | | 369.00 |
ST Autres comptes | 83 512.00 | 114 229.00 | | 83 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 005.00 | 434.00 | | 1 005.00 |
YT Sous‐traitance | 284.00 | 1 575.00 | | 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 093.00 | 174.00 | | 1 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702.00 | 999.00 | | 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 352.00 | 116 737.00 | | 105 352.00 |