| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 770.00 | 20 692.00 | 26 078.00 | 46 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 893.00 | 10 815.00 | 11 079.00 | 21 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 779.00 | 31 507.00 | 37 272.00 | 68 779.00 |
BN En cours de production de biens | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 674.00 | | 188 674.00 | 188 674.00 |
BZ Autres créances | 96 291.00 | | 96 291.00 | 96 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 70 434.00 | | 70 434.00 | 70 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 390.00 | | 364 390.00 | 364 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 169.00 | 31 507.00 | 401 662.00 | 433 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 36 487.00 | 9 529.00 | | 36 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 467.00 | 26 958.00 | | -12 467.00 |
DL TOTAL (I) | 31 720.00 | 44 187.00 | | 31 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 685.00 | 54 507.00 | | 53 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 718.00 | 6 859.00 | | 48 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 058.00 | 63 181.00 | | 192 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 296.00 | 68 623.00 | | 67 296.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 18 828.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 987.00 | 56 750.00 | | 7 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 942.00 | 281 223.00 | | 369 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 662.00 | 325 410.00 | | 401 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 534.00 | | | 327 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 002.00 | | 420 002.00 | 420 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 002.00 | | 420 002.00 | 420 002.00 |
FM Production stockée | | | 8 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 379.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 461.00 | 75.00 | | 35 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 461.00 | 75.00 | | 35 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 461.00 | -75.00 | | -35 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 191.00 | 4 307.00 | | -44 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 008.00 | 574 375.00 | | 466 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 476.00 | 547 417.00 | | 478 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 467.00 | 26 958.00 | | -12 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 102.00 | | 23 931.00 | 62 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 253.00 | 68 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 253.00 | 46 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 770.00 | | 17 253.00 | 46 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 216.00 | | 6 677.00 | 15 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 157.00 | 21 350.00 | | 10 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | 14 874.00 | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 339.00 | 6 476.00 | | 4 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 058.00 | 192 058.00 | | 192 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 188 674.00 | 188 674.00 | | 188 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 685.00 | 11 277.00 | 42 408.00 | 53 685.00 |
VI Groupe et associés | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 835.00 | 285 719.00 | 116.00 | 285 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 942.00 | 327 534.00 | 42 408.00 | 369 942.00 |