| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 4 091.00 | 1 118.00 | 5 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 623.00 | 20 364.00 | 5 258.00 | 25 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 949.00 | 24 456.00 | 6 493.00 | 30 949.00 |
BP En cours de production de services | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 766.00 | 11 975.00 | 295 791.00 | 307 766.00 |
BZ Autres créances | 151 320.00 | | 151 320.00 | 151 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 382 964.00 | | 382 964.00 | 382 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 803.00 | 11 975.00 | 836 828.00 | 848 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 752.00 | 36 431.00 | 843 321.00 | 879 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 30 870.00 | 36 487.00 | | 30 870.00 |
DH Report à nouveau | | -12 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 666.00 | 31 850.00 | | 115 666.00 |
DL TOTAL (I) | 154 237.00 | 63 570.00 | | 154 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 830.00 | 42 407.00 | | 26 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | 5 899.00 | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 540.00 | 293 268.00 | | 533 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 083.00 | 76 271.00 | | 101 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 921.00 | 35 991.00 | | 22 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 084.00 | 453 836.00 | | 689 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 321.00 | 517 409.00 | | 843 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 625.00 | 427 008.00 | | 677 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 643 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 056.00 | |
FM Production stockée | | | -10 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 975.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 2 901.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 901.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | -2 901.00 | | 1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 600.00 | -11 930.00 | | -7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 689.00 | 408 771.00 | | 715 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 023.00 | 376 920.00 | | 600 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 666.00 | 31 850.00 | | 115 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 112.00 | | 3 868.00 | 70 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 031.00 | 30 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 560.00 | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 25 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 226.00 | | 3 868.00 | 23 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 021.00 | 14 465.00 | 43 031.00 | 53 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 566.00 | 10 085.00 | 41 560.00 | 35 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 455.00 | 4 380.00 | 1 471.00 | 17 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 11 975.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 11 975.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | 11 975.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 540.00 | 533 540.00 | | 533 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 307 767.00 | 307 767.00 | | 307 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
VC Groupe et associés | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 831.00 | 15 382.00 | 11 449.00 | 26 831.00 |
VI Groupe et associés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 216.00 | 459 100.00 | 116.00 | 459 216.00 |
VW T.V.A. | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 085.00 | 677 636.00 | 11 449.00 | 689 085.00 |